Внебиржевой
трейдер Том Беровик (Tom Bierovic) работает в соответствии с набором правил,
выработанным им за годы, но, помимо этого, также проявляет осмотрительность.
Беровик считает, что ему повезло, так как он познакомился с фьючерсным бизнесом
с ранних лет. Его отец был трейдером на бирже MidAmerica Exchange, и Том чертил
дневные и недельные графики по сельскохозяйственным контрактам, зарабатывая
таким образом себе карманные деньги.
«У нас не было компьютеров. Я покупал вечерние газеты, и каждый день узнавал
цены на закрытии», - рассказывает Беровик. Кроме этого, летом Беровик работал в
биржевом зале с отцом: «Я составлял 15-минутные внутридневные гистограммы, а
также рассчитывал простое скользящее среднее по закрытиям 15-минутных сессий за
10 периодов. Отец работал на рынке скальпингом, но заключал сделки только в том
направлении, которое я ему указывал в соответствии с 15-минутными трендами».
После того, как ему пришлось в течение нескольких лет чертить графики и вручную
рассчитывать экспоненциальные скользящие средние, стохастику, RSI, ADX и MACD,
Беровик больше уже ничего не делает вручную. Но он считает, что подобная
практика очень хороша для тех, кто учится. Беровик – чисто технический трейдер.
По его словам, он даже «прилагает сознательные усилия, чтобы ничего не знать о
базовых основах». «Все эти основы прекрасно подытожены в текущей цене на
рынке», - объясняет Беровик. – Технический анализ – это прикладная социальная
психология. Это просто поведение толпы – надежда, страх и жадность».
В настоящее время Беровик ведет трейдинг из своего дома, расположенного в
пригороде Чикаго и распоряжается «парой миллионов долларов», называя себя
«здравомыслящим трейдером с очень специфической методологией»: «У меня все
правила записаны точно и внимательно. Так что по моей системе может работать
кто угодно. Но если бы я стал ее в точности придерживаться, то отошел бы от
своих привычек». Вместе с тем, он не является лицензированным трейдером (СТА) и
придерживается установленных рамок, не имея права самостоятельно привлекать
средства и ограничивая число своих клиентов до 15 за год, указал Беровик.
Беровик разработал концепцию, которую он называет «методом трейдинга с
коррекцией момента» (momentum retracement trading method) и которая включает в
себя «знание направления и качества тренда, знание того, как измерять контртрендовые
реакции и когда тренд вновь укрепился, знание того, чем и как рисковать». Что
касается временнх рамок, то, по словам Беровика, «я в принципе веду трейдинг по
ежедневным графикам, но наблюдаю за рынком по внутридневным графикам и
отслеживаю свои стопы в пределах одного дня».
Беровик основное внимание уделяет динамичным рынкам и не стыдится получать
прибыль, продавая акции на подъеме. В качестве примера одной из своих сделок он
говорит: «Если я вхожу сегодня, то выйду завтра, когда рынок возвращается к
сегодняшнему high. Я не стану браться за сделку, если рынок последнее время не
показывает сильный тренд в одном направлении. Чтобы идти в длинную, мне нужен
настоящий рывок вверх на рынке. Я считаю, что важно получать прибыль, потому
что рынки отбирают ее в 9 случаях из 10. Я просто стараюсь точно попасть, по
крайней мере, в 40 % случаев, используя соотношение вознаграждения и риска 2 к
1. На этом можно хорошо жить».
«Я продаю акции и ищу возможность, чтобы войти вновь», — говорит Беровик и
замечает, что его сделки обычно длятся от двух до четырех дней. Это один их тех
случаев, когда, по словам Беровика, здравый смысл преобладает над правилами. «С
выходами у меня бывает по-разному. Я говорю себе, ведь можно еще подзаработать.
Можно продать подымающиеся акции на закрытии. Для меня хорошая сделка – это
тогда, когда заработал в два раза больше того, чем рисковал». Будучи склонным к
техническому анализу, Беровик не отдает предпочтения какому-либо одному рынку.
«Я на самом деле отношусь к ним всем одинаково», — говорит он и шутит: «Мой любимый
рынок – самый последний, на котором у меня состоялась удачная сделка, а самый
нелюбимый – последний рынок, на котором я понес убыток».
Вместе с тем, он большее внимание уделяет ликвидным рынкам. «Чем больше рынок,
тем больше заполняемость приказов и достовернее технический анализ. Я постоянно
нахожусь на ликвидных рынках. Я не торгую лесом или свиными грудинками,
палладием или австралийскими долларами. На маленьком рынке свиных грудинок,
который не так уж и сложно контролировать, большой игрок может вытеснить всех
остальных», — говорит Беровик и поясняет: «Для маленького рынка технический
анализ может и не сработать», если надежды, опасения и жадность толпы не будут
приняты во внимание.
Беровик воздает должное Чаку Лебо (Chuck LeBeau): «Он научил меня обращать
внимание на рынки с минимальным ежедневным объемом в 5000 и общим открытым
интересом в 20 000 или выше, но больше я вам не скажу».
Беровик советует начинающим трейдерам «развивать стиль трейдинга, совместимый с
вашей психологией. Некоторые могут быть дейтрейдерами S&P, а некоторые не
могут. Стиль трейдинга должен в точности соответствовать вашей личности». По
его словам, «начинающий трейдер должен сосредоточиться на изучении технического
анализа и трейдинга, а не убытках или доходах в долларах. Не допускайте больших
убытков, чтобы не выйти из игры. Не радуйтесь чрезмерно удачным сделкам и не отчаивайтесь
по поводу неудачных, вы не должны чувствовать себя героем после одной удачной
сделки или идиотом после неудачной. Просто оставайтесь на рынке и продолжайте
трейдинг».